En gardant à l’esprit un objectif de délai minimal, le/la comptable fournisseur doit s’assurer du suivi de ses comptes ainsi que du parfait traitement de l’ensemble des factures fournisseurs/clients tant en efficacité qu’en qualité, au quotidien comme en période de situation, dans le strict respect des process et de la hiérarchie.
--> Vérification de l'intégrité de la base Tiers fournisseurs
--> Prise en charges des factures et avoirs (PDF / dématérialisés)
* Traitement et suivi de la bonne intégration des factures / avoirs dans notre outil comptable (CEGID).
* Détail par nature comptable et analytique
* Participation à la mise en place de l’outil de dématérialisation
--> Facturation Clients
* Coopération commerciale en lien avec nos fournisseurs
--> Emission des règlements
--> Suivi et analyse du grand livre auxiliaire
* Suivi et justification de solde des comptes fournisseurs attribués
--> Analyse, justification des achats nets (retours, remises, promotions…) et comptabilisation des provisions dans le cadre de nos situations mensuelles en s’appuyant sur les fichiers d’analyse :
* Comparatif Réceptions Cube vs Factures et validation du cut-off (justification des écarts prix, quantité)
* Suivi des Promotions et Remises
* Suivi des Retours Fournisseurs – AAR & Stock sur palettes
* Suivi des RFA / RFM / RFT / Coopérations Cciales attendues conformément aux accords (réconciliation déclaratifs fournisseurs (achats, remises…)).
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