A propos de notre client
Notre client, basé à Paris, recherche un(e) Trésorier/Trésorière F/H, dans le cadre du développement et du renforcement de sa centrale de trésorerie, ainsi que de soutenir leur croissance dans le cadre d'une création de poste. Votre rôle, en tant que Trésorier/Trésorière F/H, sera d'être chargé(e) de la gestion de la trésorerie du Groupe et du contrôle des opérations.
Cash Management :
* Gestion quotidienne de la centrale de trésorerie dans le cadre du cash pooling international en devises,
* Traitement des incidents télématiques et assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs du logiciel de trésorerie sur les périmètres Europe, Amérique du Nord et Asie,
* Analyse et contrôle des comptes courants de trésorerie, calcule des échelles d'intérêts mensuelles et gestion des contrats de cash pooling,
* Back-office des opérations de marchés et des prêts/emprunts internes,
* Contrôle des frais et commissions bancaires,
* Établissement des reporting quotidiens et hebdomadaires,
* Participation à la vérification et consolidation des prévisions de trésorerie.
Relations bancaires :
* Mise à jour des pouvoirs bancaires, ouverture et clôture des comptes bancaires,
* Gestion des contrats de connectivité bancaire Swiftnet,
* Maintien de la documentation KYC.
Appui à l'équipe et amélioration continue :
En complément de vos missions principales, vous interviendrez en support de l'équipe sur les sujets suivants :
* Développement et animation de la formation continue des trésoriers en filiales,
* Intégration des nouvelles entités,
* Contribution à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie, automatisation des flux et des reporting.
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 55 000€ - 65 000€ Fixe Brut Annuel en fonction de l'expérience
5000€ de variable à l'année selon objectifs
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.