Responsable trésorerie

Poste de trésorier - Responsable de la trésorerie du groupe

Rejoignez un groupe indépendant en pleine croissance, acteur de référence dans le développement, l’aménagement et l’exploitation d’infrastructures publiques et privées. Présent sur l’ensemble du territoire national et à l’international, ce groupe est structuré autour de plusieurs pôles d’activité complémentaires, avec une forte dynamique d’investissement et de transformation.

Dans le cadre du renforcement de sa direction financière, nous recherchons un(e) Responsable Trésorerie Groupe pour piloter la gestion stratégique et opérationnelle de la trésorerie.

Missions principales :

Gestion de la trésorerie :

* Suivi quotidien des positions de trésorerie
* Refonte et optimisation du cash pool
* Élaboration de prévisions de trésorerie consolidées et fiables
* Analyse de la cyclicité des flux par pôle d’activité
* Définition d’une stratégie d’allocation entre entités contributrices et bénéficiaires
* Sécurisation des fonds et pilotage des flux

Analyse financière & reporting :

* Évaluation des risques liés à la liquidité, aux taux et à la trésorerie
* Construction et diffusion de reportings réguliers (cash-flow, positions, prévisionnels)
* Supervision des paiements en lien avec les directions métiers
* Suivi des financements liés aux projets d’investissement (Capex, Dailly, garanties)
* Optimisation des placements de trésorerie et des coûts de financement
* Participation à la structuration financière des projets stratégiques

Relations bancaires & conformité :

* Gestion des relations avec les partenaires bancaires
* Renégociation et mise en place des contrats
* Cartographie des comptes bancaires et des habilitations
* Suivi des procédures KYC et contrôle des accès aux outils de communication bancaire

Comptabilité :

* Réalisation des écritures de trésorerie
* Participation aux clôtures mensuelles

Profil recherché :

* Bac+5 en finance, trésorerie ou comptabilité
* Expérience confirmée dans un poste similaire, avec une exposition à des contextes complexes ou en transformation
* Connaissance des environnements multi-activités et multi-structures
* Maîtrise des outils de trésorerie (ex. : SAGE Trésorerie)
* Esprit rigoureux, analytique et structuré, avec un bon sens de la communication
* Anglais professionnel requis

Ce poste offre l’opportunité de jouer un rôle central dans la structuration d’un groupe agile, solide et ambitieux. Pour en savoir plus ou pour postuler, n’hésitez pas à me contacter directement.


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Responsable trésorerie • Paris, Île-de-France, France

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