Trésorier corporate h/f

Le groupeELSAN fondé en 2000, est leader de l’hospitalisation privée en France avec 212 établissementsen son sein. ELSAN réalise un chiffre d’affaires de 3,2 Milliards d’euros grâceà 28000 collaborateurs et plus de 5 Millions de patients soignés chaqueannée par 7500 médecins.


Missions

Au seind’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la DirectriceFinancement & Trésorerie en tant que «Trésorier Corporate H/F».

Vous aurezen charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du GroupeELSAN:


Cash Management

* Gestion opérationnelle de latrésorerie quotidienne du Groupe (cash pool, équilibrage des comptes,placements, tirage RCF…);


Préparation des reportings

* Reportings mensuels de la detteet du cash ;
* Reportings trimestriels desindicateurs de performance du service;
* Elaboration des prévisions desflux de trésorerie et analyse des écarts ;
* Autres reportings ad hoc;


Projets et systèmes

* Support dans la mise en placedes services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du Groupe et supportdans la gestion du système de trésorerie AMB (CEGID);
* Participation à des projets encours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancaires,veille active sur les changements concernant les moyens depaiements…);
#J-18808-Ljbffr