OTH-FR-MONNOYEUR S.A. Vos missions :
Trésorerie
- Constater et analyser les flux financiers (décaissement et encaissement) et analyser les écarts, le cas échéant
- Gérer, le cas échéant, les garanties bancaires
- Gérer les autorisations et signatures bancaires
- Définir, en collaboration avec l'équipe, et produire les indicateurs de suivi de son activité, et alerter, le cas échéant
- Préparer et transmettre les rapports financiers relatifs à la trésorerie aux parties prenantes internes et externes
- Contribuer à l'amélioration continue des activités du service (outils métiers, procédures, etc.)
- Assurer ou contribuer aux travaux périodiques et aux clôtures mensuelles
Risques financiers
- En relation avec le trésorier groupe, participer à la gestion des risques financiers (taux, change)
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