RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ DES PLACEMENTS H/F, Puteaux
Puteaux, France
L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise.
Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients, une compagnie d'assurance vie, nous recherchons un Responsable comptable des placements H/F.
Le Responsable comptabilité des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie. Il anime pour cela une équipe de deux comptables au sein du département des investissements, qui regroupe les fonctions de back, middle et front office.
Détails des activités du poste
Activités générales :
* Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :
Est garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés.
* Est garant des écritures d'inventaires sur les placements.
* Est garant des rapprochements bancaires et dépositaires.
* Est garant de la justification des comptes.
* Participe à la relation avec les commissaires aux comptes.
* Participe à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements.
* Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes.
* Réalisation des états réglementaires nationaux.
* Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif.
* Participation aux projets de son périmètre.
* Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre.
Activités managériales (le cas échéant) :
* Piloter et organiser l’activité de sa Direction/son Département/Service : répartition et coordination des missions, suivi de la performance.
* Développer ses collaborateurs : recrutement, entretiens annuels, suivi de la réalisation du travail, évaluation des résultats, définition de plans d’action, accompagnement de la montée en compétences, reconnaissance des performances et valorisation.
* Animer son équipe : points collectifs et individuels réguliers, veille à la cohésion de l’équipe, fédération et stimulation de l’équipe, suivi RH, être garant de la qualité de vie au travail.
De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 5/7 ans minimum avec une connaissance et une maîtrise de la comptabilité des placements. Poste ouvert à une première expérience en management.
Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance en normes françaises.
Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel.
Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels.
Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000.
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