Responsable administratif et financier (h/f)

Nous recherchons pour notre client (ESN), basé à PARIS (8E), un Responsable Administratif et financier (H/F) en CDI.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

1. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE ET CLÔTURES

* Tenir la comptabilité générale et auxiliaire jusqu'à la
préparation des clôtures mensuelles et annuelles.
* Effectuer la révision des comptes et produire les états de
rapprochement.
* Assurer la conformité des opérations comptables avec les normes
et obligations légales.
* Suivre et comptabiliser les immobilisations, amortissements et
provisions.
* Gestion des comptes d'exploitation mensuellement

2. GESTION DE LA TRÉSORERIE

* Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts
eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de
trésorerie, superviser le processus d'encaissement (clients) et de
décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement des
investissements,
* Gestion des banques
* Effectuer le rapprochement bancaire et le contrôle des mouvements
financiers.
* Proposer des optimisations de gestion de trésorerie
* Piloter la performance des services : établir les tableaux de
bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts
mensuels,
* Participer à la préparation des situations comptables et
clôtures de comptes, à l'établissement des états financiers
* Conduire des missions ponctuelles d'analyse des coûts et d'audit interne.