Comptable trésorerie h/f (h/f)

Overview

Offre n° 197VDTR
Comptable Trésorerie h/f (H/F)

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus de 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes. Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE prend en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards). Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie, vous aurez pour missions principales.


Responsibilities

* Trésorerie (gestion) : Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
* Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
* Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie.
* Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié).
* Suit la monétique.
* Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies.
* Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles du Contrôle Interne du Groupe.
* Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements).
* Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires.
* Trésorerie (comptabilité) : Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés).
* Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires.
* Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
* Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.
* Trésorerie (alertes) : Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.


Profil souhaité

* Expérience: Débutant accepté


Compétence


Savoir-être professionnels

* Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
* Faire preuve de rigueur et de précision
* Faire preuve d'autonomie


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction


Salaire

* Salaire brut : Mensuel de 1900.0 Euros à 2100.0 Euros sur 12.0 mois


D'autres informations

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