Harmonie Mutuelle, Membre fondateur du groupe VYV, est un acteur leader de la protection sociale en France et protège 5 millions de personnes, 150 000 entrepreneurs et 88 700 entreprises qui ont choisi d'être accompagnés par une entreprise mutualiste à mission. Dotée d'une raison d'être, inscrite dans ses statuts, Harmonie Mutuelle s'engage à agir sur la santé des personnes et de la société.
Acteur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), Harmonie Mutuelle vise à concilier performance économique, sociale et environnementale, tout en plaçant l'humain au coeur de ses préoccupations. Le poste :
Dans le cadre du remplacement d'une collaboratrice bénéficiant d'une mobilité interne, la Direction Financière recrute un(e) Cash Manager.
En tant que Cash Manager, votre rôle sera d'optimiser la gestion de la trésorerie, gérer les relations avec les banques, élaborer les reportings et les modèles prospectifs, et contribuer l'amélioration continue des process dans une logique de sécurisation des flux de trésorerie.
Le poste est basé à Châtillon (92).
Vos missions principales :
1) Gestion prévisionnelle et analytique des flux de trésorerie - optimisation de la trésorerie :
- Elaborer et suivre le budget de trésorerie en adéquation avec les éléments d'exploitation (technique et frais de gestion) et des éléments financiers (placements, investissements) - suivi du TFT
- Anticiper les besoins de trésorerie en lien avec l'activité, analyser les écarts avec le prévisionnel
- Proposer des solutions de placements CT pour les excédents de Trésorerie (en lien avec les banques)
- Contribuer aux solutions de financements
- Participer à l'élaboration du Business plan à 5 ans
- Contribuer au bon suivi des flux financiers sur les outils de Cash management et sur l'outil comptable (Résultat financier, Opérations de REPO, placements court terme, frais bancaires), en lien avec les trésoriers
2) Reportings hebdomadaires et mensuels - construction du prospectif :
- Participer aux synthèses de position de trésorerie détaillée et consolidée,
- Participer à l'élaboration des reportings du Pôle cash Management : Tableau des flux de trésorerie par nature de flux (exploitation et financier), statistiques par banque, modèles prospectifs de placement de la trésorerie
3) Procédures - fiabilisation - validations :
- Contribuer à l'amélioration continue des process dans une optique de sécurisation des flux
- Proposer, faire évoluer les outils de Cash Management
4) Gestion des relations bancaires :
- Lancer et suivre les appels d'offres de placements de la trésorerie (CAT, OPCVM, CCR) et de financements bancaires
- Participer au suivi des frais bancaires, établir des tableaux de comparaison
- Prendre part aux discussions avec les partenaires bancaires
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