Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
Voici les responsabilités principales :
1. Trésorerie quotidienne : gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling, rapprochements des annonces de trésorerie, flux intra-day, flux bancaires, équilibrages des soldes et analyse des flux.
2. Gestion des prévisions à court terme : détermination des positions de trésorerie, analyse des flux, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidienne des écarts.
3. Suivi de projets : suivi du déroulement et contribution aux projets liés à la trésorerie.
4. Gestion des contrats bancaires : gestion et suivi des contrats avec les banques.
Procédures mensuelles :
* Suivi et réconciliation des comptes courants liés au cash pool.
* Calcul des intérêts sur les comptes courants et autres opérations diverses.
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