Description du poste :
Au sein du service Trésorerie et Financement, vous serez rattaché(e) à la Responsable du Service Trésorerie. Vous évoluerez dans une équipe de 6 collaborateurs.
Votre quotidien ?
Vous participez et êtes support de l'équipe Trésorerie dans la réalisation des travaux impactant le service.
Vous gérez la partie administrative de l'ensemble des sociétés du groupe.
Vos principales missions seront les suivantes :
- Assurer la gestion administrative des sociétés et comptes bancaires (en euros et devises) du groupe ;
- Maintenir et mettre à jour les pouvoirs bancaires avec les banques puis les enregistrer dans l'outil Kyriba pour suivi et reporting ;
- Gérer périodiquement les demandes de circularisations bancaires, en étroite collaboration avec les commissaires aux comptes ;
- Gérer les demandes KYC des banques ou partenaires financiers, en relation avec les services juridiques et compliance ;
- Être un appui quotidien à l'équipe Trésorerie Cash Management en assurant le traitement des demandes reçues par mail/courrier et la saisie manuelle des virements ;
- Saisir les demandes d'achat pour la Direction Trésorerie et Finance ;
- Contrôler la caisse espèces et l'utilisation des chéquiers ;
- Participer et être acteur de tout autres projets relevant du service Trésorerie ;
Cette liste de missions est non exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins du service.
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