Vous intégrez le pôle Trésorerie dont le rôle est de répondre aux fortes attentes sur la gestion du cash.
A ce titre, vous aurez pour principales missions de :
* Piloter les prévisions et assurer la gestion quotidienne de la trésorerie,
* Suivre les flux financiers, contrôler les opérations bancaires et gérer les décaissements fournisseurs, RH, fiscalité, etc.
* Réaliser les rapprochements bancaires, suivre les emprunts et les comptes courants, et contribuer aux travaux de clôture ainsi qu'au reporting financier,
* Gérer l'ouverture et la fermeture des comptes bancaires, ainsi que la mise à jour des pouvoirs et cautions bancaires via des outils dédiés,
* Entretenir une relation de confiance avec les partenaires bancaires au quotidien,
* Contrôler et optimiser les frais bancaires,
* Accompagner les audits externes lors des clôtures annuelles.
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