Directeur trésorerie - f/h (cdi)

Offre n° 2209247
Directeur Trésorerie - F/H (CDI)

Entreprise : Le CabRH, cabinet de recrutement et dapproche directe, recrute pour son client un Directeur Trésorerie F/H en CDI.

Détails du poste : Rattaché(e) au CFO Group, vos missions au quotidien sont les suivantes :

* Définition et optimisation de la stratégie de trésorerie : Vous élaborez et pilotez la politique de placement des excédents de trésorerie, en recherchant le meilleur équilibre entre rendement et niveau de risque. En lien étroit avec les équipes opérationnelles, vous contribuez à l’optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR), améliorez le cycle d’exploitation et mettez en place des solutions de cash pooling adaptées.
* Planification financière et prévisions : Vous supervisez la construction des budgets de trésorerie (flux directs et indirects) et analysez les écarts afin d’en fiabiliser les prévisions. Vous réalisez également des stress tests de liquidité pour anticiper les impacts des évolutions économiques sur la situation financière du Groupe.
* Relations bancaires et financement : Vous identifiez et déployez les solutions de financement les plus pertinentes (financements bancaires, obligataires, affacturage) tout en assurant le suivi des indicateurs financiers, notamment le leverage. Vous êtes en charge de la négociation avec les partenaires bancaires sur les conditions (lignes de crédit, covenants, frais).
* Gestion des risques et conformité : En collaboration avec les équipes spécialisées, vous définissez la stratégie de couverture des risques de taux et de change afin de sécuriser la rentabilité. Vous veillez à la fiabilité des outils et protocoles (EBICS, SWIFT), contribuez à la prévention de la fraude et garantissez le respect des normes et obligations comptables.
* Gestion de léquipe : Vous supervisez et accompagnez une équipe de 3 collaborateurs.

Ce qui fera la différence chez vous

* Excellentes qualités relationnelles et capacité à communiquer efficacement avec des interlocuteurs variés.
* Rigueur et gestion irréprochable des données financières.
* Organisation, priorisation, capacité à évoluer dans des environnements complexes, multisectoriels et internationaux.
* Force de proposition, contribution active à l’optimisation de la performance financière.

Votre parcours

* Issu(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5).
* Expérience d’au moins 10 ans en trésorerie d’entreprise, en environnement bancaire ou en services financiers, dans des contextes dexcédents de cash impérativement.

Vos compétences

* Excellente maîtrise des instruments financiers et des stratégies d’investissement.
* Expertise avancée sur Excel, notamment en modélisation financière.
* Connaissance de Kyriba constitue un atout supplémentaire.

Informations complémentaires : Rémunération versée sur 13 mois, bonus individuel, dispositifs d’intéressement et de participation.

Les + proposés : Jusqu’à 10 jours de télétravail par mois, RTT accessibles à tous les statuts, accès à une salle de sport gratuite avec cours collectifs, restaurant d’entreprise, parking gratuit équipé de bornes de recharge, mutuelle familiale avantageuse, prévoyance santé intégralement prise en charge.

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail Travail en journée


Expérience

* Expérience exigée : Cette expérience est indispensable.


Informations complémentaires

* Secteur dactivité : Activités des agences de travail temporaire.


J-18808-Ljbffr