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Trésorier(e) - Gestion de la Trésorerie
Au sein d'une équipe motivée, vous êtes responsable des missions suivantes :
* Gestion de la trésorerie / cash-pooling :
L'optimisation du cash-pooling, les rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, l'équilibrage des soldes, l'analyse des flux, la gestion des prévisions court terme et la détermination des positions de trésorerie.
* Elaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activité
* Gestion des prévisions court terme
* Gestion de projets pour le compte de la Direction ; audit des procédures et amélioration continue
* Contrôle interne des process de la Direction Financements et Trésorerie
* Gestion des contrats bancaires
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