Flux techniques
Analyse des flux techniques mensuels
Cadrages entre les états de gestion et la comptabilité générale
Analyse et remontée des dysfonctionnements de paramétrage dans les écritures comptables et suivi des corrections
Suivi trésorerie
Récupération quotidienne des flux bancaires
Mise à jour de la comptabilité des flux bancaires
Relation avec les délégataires de gestion sur les sujets de trésorerie
Gestion des impayés, rejets de virement, rejets de prélèvements, remise de chèques
Suivi des soldes et besoin d'approvisionnements des comptes bancaires
Rapprochements bancaires mensuels
Placements financiers
Comptabilisation des opérations mensuelles
Suivi des placements financiers dans le logiciel de gestion
Cadrages mensuels entre la comptabilité, le logiciel de suivi et les états fournis par le dépositaire
Relation avec les dépositaires pour assurer le suivi et la fiabilité des informations enregistrées en comptabilité
Fiscalité
Préparation et déclarations fiscales mensuelles
Frais généraux
Traitement des factures fournisseurs
Préparation et émission des paiements fournisseurs
Analyse du Grand-Livre fournisseurs et suivi des soldes des comptes tiers
Clôture annuelle
Cadrages de clôture annuelle des flux techniques, financiers et frais généraux
Projets
Internalisation des process de l'activité retraite : cartographie des opérations, rédaction des procédures et modes opératoires, partage de connaissances afin de garantir la polyvalence de l'équipe
Contribution aux projets impliquant la Direction Administrative (migration de logiciels, paramétrage, etc)
50 K€ - 55 K€
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