Description du poste :
Sous la Responsabilité duResponsable Trésorerie Groupe, assurer / êtreresponsable de la gestion et de l'optimisation des flux de trésorerie del'entreprise, en garantissant la fiabilité des prévisions, des reportings, etdes opérations de paiement, en lien avec les outils de trésorerie et decomptabilité, et en s'appuyant sur la robotisation des processus (RPA).
1) Réaliser les prévisions etreporting de Trésorerie***Élaborer et mettre à jour les prévisionshebdomadaires et mensuelles de trésorerie.
* Analyser les écarts entre prévisions etréalisations pour améliorer la fiabilité des estimations.
* Réaliser les reporting des flux financiersaux responsables et à la direction financière.
* Assurer la gestion des relations avec lesbanques pour l'optimisation des conditions de trésorerie.
2) Contribuer au développement de la Culture Cash***Développer la présence contributive de laTrésorerie au service de la performance financière de l'entreprise.
* Contribuer au développement d'échangestransverses réunissant les équipes financières et les activités (commerce,développement, etc.) en définissant et affirmant les enjeux stratégiques de laTrésorerie.
* Dans le respect des procédures et stratégiesfinancières en place, développer le rôle facilitateur de la Trésorerie auservice des activités.
3) Participer aux actions d'amélioration spécifiques d'optimisation dela Trésorerie***Contribuer à la mise en œuvre des actionsd'optimisation du BFR.
* Participer aux améliorations d'arbitrage etd'optimisation des découverts, des RCF, des placements, en proposant denouvelles solutions pour améliorer la gestion du cash
* Gérer les opérations de change.
4) Participer aux projets d'amélioration et de digitalisation de laTrésorerie***Participer aux projets d'optimisation desprocessus et des outils de trésorerie.
* Réaliser une veille technologique etréglementaire sur les innovations en trésorerie.
* Poursuivre le développement des outils etréflexes pour lutter contre les fraudes et les escroqueries.
5) Interagir en relation avec les parties prenantes internes et externes***Interagir au quotidien avec les équipescomptables et financières pour la gestion des flux.
* Collaborer avec les trésoriers des sites deMulhouse et Rungis pour harmoniser les pratiques.
* Échanger avec les banques sur les conditionsde financement et services bancaires.
* Contribueraux audits internes et externes liés aux flux de trésorerie, et participer auxaudits des CAC.
Description du profil :
Compétences majeures :***Culture cash
* Rigueur
* Autonomie
* Energie / Réactivité
* Planification et organisation
* Travail et esprit d'équipe
* Discrétion
Compétences métier :***Logiciel bancaire / trésorerie (Sage FRP Trésorerie, GEC, Anael)
* Pack Office / Pack Google
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