Comptable titres et paies (h/f)

MISSION POSTE TITRES - VALEURS MOBILIÈRES

- Vous supervisez au quotidien les mouvements de titres en banque et vous assurez le contrôle mensuel des rapprochements bancaires ;
- Vous contrôlez et établissez les tableaux financiers préparés pour les commissions de placements organisées cinq fois par an ;
- Vous échangez régulièrement avec le service de gestion de portefeuille et le dépositaire en cas de divergences constatées ;
- Vous participez aux travaux de bilan en lien avec le poste, notamment l'établissement des états de provisions et des annexes ;
- Vous êtes en relation avec les commissaires aux comptes lors de leurs interventions.

MISSION POSTE PAIES

- Vous contrôlez les variables de paie saisies par le service dédié ainsi que le paramétrage de la paie, en lien avec le prestataire extérieur ;
- Vous vérifiez les soldes de tout compte et les principaux montants déclarés dans la DSN ;
- Vous établissez les charges sociales auprès des organismes concernés tels que l'URSSAF, l'ARRCO et la prévoyance ;
- Vous assurez le suivi des indemnités journalières CPAM ;
- Vous accompagnez le service comptable lors du changement de logiciel de paie ;
- Vous maintenez des échanges fréquents avec l'équipe Gestion Paies ;
- Vous réalisez les travaux comptables liés au poste, incluant les écritures mensuelles et annuelles ainsi que l'élaboration des annexes dans le cadre de la clôture des comptes.