Job location : 12-14 rue Médéric, Paris, Paris 75017 FRA
Vous participerez à la mise en place et au suivi de l’ensemble des financements externes et internes de Tereos sur toutes les géographies, dans un environnement international. Vous serez en collaboration étroite avec les équipes basées au Brésil et en contact avec un nombre important de banques, agences de notation et assureurs.
* Participation à la mise en place de l’ensemble des financements externes et internes du Groupe :
* Financements externes, bancaires et obligataires représentant à fin septembre 2024 une dette brute de 2,8 milliards d’euros sur toutes les géographies : principalement Europe et Brésil mais aussi Espagne, Océan Indien et Indonésie
* Financements intragroupes, pour couvrir les besoins de financement des holdings et filiales en France et à l’international
* Suivi des engagements contractuels en lien avec des opérations de financement, de trésorerie et de marché(ratios financiers, communication d’informations financières contractuelles aux contreparties, suivi des engagements hors bilan…)
* Participation à la revue des conventions cadres (ex. : ISDA et FBF); contrôle et déclaration des opérations financières dans le cadre des réglementations de marché (ex. : EMIR, FATCA, REMIT, MIFID) et suivi de l’évolution du cadre réglementaire
* Participation aux travaux de clôture des comptes (ex. : travaux de valorisation des instruments financiers IFRS9) et à l’établissement des annexes financières (rédaction des sections «financements» et «risques financiers»), relations avec les auditeurs externes
* Mise à jour des systèmes d’information Trésorerie / Contrôle de Gestion pour les aspects relatifs à l’activité de la gestion de la dette et des risques financiers
* Participation aux processus KYC des partenaires financiers (périmètre : monde >
50 banques)
* Participation à l’établissement du plan de financement Groupe annuel et des reportings Endettement
* Support aux directions financières Groupe aussi que DAFs de BU pour tout sujet lié aux besoins de financement (ou refinancement) et de garanties bancaires
* Participation à divers projets transverses du Groupe en collaboration avec différents départements (RSE, Fiscal, Consolidation et Contrôle de Gestion)
* Participation à la conception, mise en œuvre et suivi des politiques de gestion des risques financiers au sein du Groupe (en particulier risques de liquidité, de contrepartie, de taux et de change)
* Participation à la communication financière Groupe à destination banques, agences de notation et des autres intervenants financiers (ex : participation à la réalisation de supports de présentation et de comptes rendus)
* Participation à l’élaboration des prévisions budgétaires de financementet à l’analyse du résultat financier et au suivi des écarts entre réel et budget
* Veille sur l'environnement financier et bancaire
* Formation supérieure (Bac +5) Finance / Economie.
* Une première expérience au sein d'une direction financière internationale, d'un établissement bancaire ou d’un cabinet d'audit international est un plus.
* Connaissance générale des marchés financiers, des normes comptables relatives aux instruments financiers (en particulier normes IFRS) et des modes de financement (dette bancaire, obligataire, titrisation…)
* Maitrise courante de l’anglais - un bon niveau de portugais serait également apprécié
* Connaissance des outils informatiques suivants : Pack Office, Bloomberg, Reuters
* Pour ce poste, les compétences suivantes sont souhaitées :
* Qualité d'anticipation, d'organisation et de planification des programmes de travail et de rédaction de notes d'analyses et de proposition
* Capacité d’adaptation et d’intégration
* Humilité, souplesse et ambition
* Sens de la rigueur, de la discrétion et de l’engagement
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