Comptable trésorerie (h/f)

Lynx RH Lyon Sud-Est, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un de ses clients, association internationale oeuvrant à l'amélioration des conditions de vie des personnes les plus fragiles, un comptable trésorerie h/f pour rejoindre ses équipes de Lyon dans le cadre d'un CDD de 18 mois.
Vous intégrez alors une équipe trésorerie composée de 6 personnes.


Vos missions:
Mission 1 : Responsable des paiements
- Après contrôle des informations bancaires et de la cohérence de la demande par rapport aux besoins, vous réalisez les opérations de transfert d'argent
- Vous transmettez les ordres de virement aux Signataires de Trésorerie et mettez à disposition la documentation afférente.
- Vous vérifiez la bonne affectation des paiements bancaires automatisés dans le Système d'Information Trésorerie.
- Vous instruisez les anomalies de paiement et les demandes d'information des banques jusqu'à pouvoir effectuer le paiement ou le transfert de fonds.
- Vous préparez les chèques et la documentation afférente et les soumettez aux Trésoriers siège.
- Vous créez, mettez à jour et contrôlez les coordonnées bancaires des tiers dans le SIT.

Mission 2 : Vous tenez la comptabilité et participez aux travaux de clôture liés à la trésorerie
- Vous saisissez quotidiennement les opérations d'encaissements et de décaissements dans le SI comptable.
- Vous effectuez le rapprochement entre la base de données donateur et les données du Système d'Information Comptable (SIC) et, en cas d'écart, vous travaillez avec le service donateur pour identifier l'erreur, la corriger ou la justifier.
- Vous mettez quotidiennement à disposition les avis de versement aux différents services.
- Vous mettez à jour et à disposition des Contrôleurs de Gestion des Financements (CGF) le tableau des versements non identifiés et vous les relancez si les informations ne sont pas communiquées.
- Vous effectuez mensuellement le rapprochement des soldes des comptes bancaires avec