Missions courantes
* Suivi de la position quotidienne de trésorerie - Gestion approfondie des prévisions de trésorerie
* Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés
* Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres
* Gestion des rapprochements bancaires
* Suivi des SATD
* Suivi des emprunts
* Suivi des caisses
* Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants
* Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie KTP
* Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils)
* Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi)
* Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l\'outil Fairways)
Profil
* Avoir au moins une expérience de 1 an en trésorerie
* Poste minimum 6 mois de mission pouvant aller à 18 mois.
Informations
* Télétravail
* Tickets restaurant
* Salaire 28 ke
* Si vous correspondez au poste merci de me faire suivre votre cv
* Entreprise : onjour,
* Une de mes clients société dans les énergies recherche un comptable trésorerie dans le cadre d\'une longue mission d\'intérim.
* Le poste est à saint Grégoire (35)
#J-18808-Ljbffr
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