Comptable opc mandats - fund accountant h / f

Débutant.e ou expérimenté.e, tu recherches un nouveau défi ? Chez Manpower, nous offrons à des personnes d'horizons différents, avec ou sans qualification, un large éventail d'opportunités en CDI, CDD et Intérim. En bref : la personnalité, la motivation et les compétences priment sur le CV.

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE PARIS COMMERCE MODE LUXE recherche pour son client un Comptable OPC Mandats / FUND ACCOUNTANT (H / F) Contrôle et analyse

* Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
* Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
* Traite les échéanciers et les OST
* Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client
* Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
* Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
* Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
* Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
* Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
* Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées

Formation spécialisée en Finance, Comptabilité / Gestion ou Banque de niveau Bac à Bac

Idéalement, une première expérience en back / middle office sur les titres ou les OPCVM.

Profils juniors acceptés.

Curieux(se), bonne capacité d'analyse, bonne résistance au stress

Connaissance de l'outil GP3 serait un plus.

* Mener une démarche de revue et d'investigation sur les opérations courantes / de marché dans son périmètre, selon sa typologie et les normes applicables, afin de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des informations disponibles Connaissances associées
* Fonds (typologie, fonctionnement, etc.)
* OST (Opérations sur titres)

Savoir-être associés

* Rigueur / fiabilité
* Analyse et proactivité pour évaluer des solutions

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 6 mois

Publiée le 17 / 05 / 2024


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