Vos missions:
- Etablissement des états de rapprochements bancaires
- Analyser les comptes de différences sur encaissements afin d'affecter les commissions aux intermédiaires concernés
- Lettrer les comptes des intermédiaires sur le logiciel SAP
- Contribuer à la collecte des preuves FRR des contrôles comptables de cohérence
- Participer au suivi des comptes de bas de bilan, contribuer à la résolution des suspens
- Participer à la déclaration DADS 2 des commissions & honoraires
- Suppléer en cas d'absence sur l'analyse des écarts aves les fins de journées et procéder aux corrections nécessaires
- Etablir les situations mensuelles des différents Intermédiaires de Guadeloupe et de Guyane et les transmettre aux tiers concernés
- Suppléer sur les contrôles des états des encaissements quotidiens des intermédiaires pour sécuriser les commissions et corriger les anomalies des modes de paiement
- Suppléer sur le contrôle et payer les commissions de Guadeloupe et Guyane pour les PA et le Comptant sans prélèvement à la source
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