Alternant trésorerie h/f

Objectifs de la mission :

* Assister le département Trésorerie dans la gestion de la trésorerie quotidienne (cash management & back office), l’établissement des prévisions et des reporting (Middle Office), la gestion des instruments de financements CT (Financements) et la gestion des risques financiers (Front Office) ;
* Apporter un soutien à l’équipe qui, en retour, s’assure que la mise en pratique et l’acquisition des connaissances théoriques se font correctement ;
* Approche par palier/étape en fonction de la capacité de l’apprenti à acquérir les bonnes pratiques et de son engagement ;
* Former l’apprenti aux différentes facettes de la gestion de trésorerie et de lui permettre d’acquérir des compétences pratiques qui seront essentielles dans sa future carrière.

Description des tâches composant la première phase de la mission (Cash Management / Back Office / Middle Office) :

* Trésorerie quotidienne:
o Vérification de la bonne réception de tous les Relevés de Compte (RDC) (si non réception > action auprès des banques)
o Rapprochement manuels des flux de la veille et équilibrage des comptes
o Vérification des fichiers de paiements reçus de la comptabilité, des RH … dans KYRIBA et suivi de la bonne exécution des flux (contrôle des ACK et rejets de paiement)
o Vérification et couverture des appels de marge (liés aux couvertures matières premières)
o Vérification et validation des opérations financières saisies dans TITAN (Financements: NEU CP, RCF, prêts internes & externes, Change, Taux,...) et rapprochement des flux
o Compréhension des flux, de leur nature et (ré)attribution des codes budgets
o Suivi de résolution des problèmes avec les banques ( détails et réclamations de frais, décalage date de valeur, flux non exécutés)
o Traitement du courrier bancaire (tri facture / RDC / Relevé d'effets Encaissement-décaissement, scan et enregistrement des factures, avis débit/crédit) pour s’assurer que les bonnes personnes/départements sont informés

* Reporting & tâches récurrentes :
o Travaux comptables début de mois (préparation, suivi, vérification des bases pour mise à jour et édition ) des facturations et provisions comptables
o Vérification de la facturation des commissions sur les financements: utilisation / non utilisation + RCF + garantie NEU CP
o Vérification des comptes courants et édition des échelles d'intérêts mensuelles
o Mise à jour du tableau des devises
o Contrôle des frais bancaires
o Vérification des flux liés aux couvertures de taux
o Reporting des virements intra groupe (IG) bi-mensuels
o Etablissement et mise à jour du tableau des emprunts intra-groupe
o Demande de retour de fonds + mise à jour tableau de suivi + saisie + suivi
o Régularisation des virements EUC
o Etablissement et suivi du dossier de financement FranceAgriMer (financement des stocks de céréales)
o Mise à jour des référentiels dans HEPATUS (logiciel de gestion des pouvoirs bancaires): comptes bancaires / mandants / pouvoirs
o Circularisation et suivi avec les auditeurs (CAC) + demande de régularisation aux banques
o Mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les banques: transmission des documents requis pour la mise à jour de leurs dossiers et la connaissance de leurs clients (sociétés)

* Missions spécifiques :
o Mise en place de reporting mensuels (type impayés par compte), analyse et objectifs (plans d’actions) de réduction des impayés pour diminuer les frais
o Participation la construction et l'optimisation des prévisions de trésorerie.