Comptable trésorier h/f

Description de la mission

Au sein de la Direction Financière, vous assurez la gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie d’ENEAL afin de garantir la fiabilité des flux financiers, d’optimiser les relations bancaires et les financements, et de contribuer à la performance financière globale de l’entreprise.

Ce poste transverse et évolutif vous permettra d’intervenir sur des sujets variés mêlant trésorerie, financements, relations bancaires et comptabilité, dans un environnement stimulant et à forts enjeux.

Vos principales missions serons les suivantes:

1. Pilotage et optimisation de la trésorerie

1. Suivi quotidien des flux financiers et des positions bancaires
2. Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel et alertes à la direction
3. Production des tableaux de bord de trésorerie
4. Participation à l’élaboration du plan de trésorerie prévisionnel
5. Optimisation des outils et process de gestion de trésorerie
6. Participation à l’étude et au suivi des placements financiers (rendements, risques, opérations)
7. Contribution à l’optimisation de la structure de financement et au suivi des emprunts (tirages, échéanciers, covenants)

2. Gestion des flux et relations avec les partenaires financiers

8. Réalisation des rapprochements bancaires de manière régulière, Fiabilisation et sécurisation des flux financiers, Gestion des anomalies et écarts
9. Interlocuteur privilégié des établissements bancaires
10. Suivi et optimisation des conditions bancaires et des frais financiers
11. Participation aux consultations et négociations avec les partenaires financiers

3. Contribution à la comptabilité et à la performance financière

12. Participation aux opérations courantes de comptabilité (OD, NDF, fournisseurs…)
13. Enregistrement des OD de paie
14. Contribution aux clôtures comptables et opérations d’inventaire
15. Participation à l’établissement des états réglementaires, liasses fiscales et contribution FSFC
16. Révision des comptes liés à la trésorerie et des comptes fournisseurs
17. Veille au respect des procédures internes et des exigences Groupe

Profil

Idéalement:

Bac +3 à Bac +5 en finance, comptabilité ou gestion
Expérience de 3 à 7 ans en comptabilité et/ou trésorerie
Une expérience en environnement immobilier serait appréciée

Compétences attendues

18. Maîtrise des outils de trésorerie et d’Excel
19. La connaissance de XRT Trésorerie est un plus
20. Bonne compréhension des mécanismes financiers
21. Capacité à fiabiliser et sécuriser les flux financiers
22. Attentif à l’optimisation des financements et des placements

Vous vous reconnaissez dans les qualités suivantes:

23. Rigueur et fiabilité
24. Sens des responsabilités et conscience des enjeux financiers
25. Capacité d’analyse et esprit de synthèse
26. Autonomie et proactivité
27. Qualités relationnelles avec les interlocuteurs internes et externes
28. Dynamisme et implication
29. Capacité à piloter ses dossiers jusqu’à leur complète finalisation

Notre Entreprise est engagée en faveur de la diversité et de l'égalité des chances. Toutes les candidatures seront considérées sans discrimination.

Énéal, le sens du bien-vivre au travail en plus !

30. Entreprise à taille humaine et filiale d’un Groupe national qui permet d’évoluer
31. Politique QVCT active : accord télétravail, accord égalité femme-homme et politique d’accueil de formation des apprentis
32. Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, carte ticket restaurant, plan d'épargne entreprise, prime d'intéressement, prime de vacances et compte épargne temps

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Nouvelle-Aquitaine, 33 - Gironde

Lieu

Bordeaux

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC + 5 (Master 2, DESS, DEA)

Spécialisation du diplôme

Comptabilité/Finance/Economie Gestion