Description de la fonction Afin d'accompagner le Responsable Trésorerie Groupe dans le développement et la structuration de l'équipe trésorerie, le Groupe recherche un(e) Trésorier qui aura pour principales missions : Gestion de la trésorerie quotidienne - Suivi de l'intégration des relevés de compte dans le TMS (Treasury Management System), rapprochement des réalisations avec les prévisions, et équilibrage des comptes - Explication des écarts entre prévision et réalisation - Suivi des positions de trésorerie des 90 sociétés du groupe / 233 comptes bancaires - Contrôle des agios et frais bancaires - Suivi du prévisionnel de trésorerie du Groupe à J1, J7, J30, J90 - Contribution à l'implémentation et au paramétrage du logiciel de trésorerie DIAPASON, déployé en février 26 au sein du groupe Reporting - Suivi des comptes courants des filiales - Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes - Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe - Participation à l'élaboration du tableau de bord mensuel du service trésorerie Relations bancaires - Ouverture et fermeture de compte - Gestion des cashpooling - Accompagnement dans l'administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires) - Participer à l'intégration des nouvelles sociétés dans le périmètre de la trésorerie Mutuelle et avantages
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.