Chargé de trésorerie (h/f)

Le poste

Rejoignez une entreprise familiale en pleine croissance dans le secteur agroalimentaire ! Nous recherchons pour notre client un(e) Chargé(e) de Trésorerie (h/f) à Reventin-Vaugris.

Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie Groupe, vous jouerez un rôle clé dans la gestion quotidienne des flux financiers et contribuerez activement au pilotage de la trésorerie du groupe.

Vos missions incluent :










1. Suivi des positions bancaires sur l'ensemble des sociétés du Groupe
2. Traitement des flux de trésorerie via le logiciel TMS AGICAP en autonomie : catégorisation, suivi des réalisations et des prévisions
3. Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts
4. Gestion des échéances fiscales et sociales
5. Organisation des flux d'encaissement et de décaissement des entités selon le workflow de validation et de contrôle des paiements
6. Mise en œuvre du cash pooling des entités du groupe selon les conventions de trésorerie définies
7. Reporting des flux réalisés et prévisionnels - Ouverture et fermeture des comptes bancaires en lien avec le Trésorier(ère)
8. Suivi des accès en ligne aux banques - Préparation des documents administratifs et juridiques à destination des banques
9. Comparaison mensuelle des positions comptables et bancaires
10. Contrôle des frais, commissions bancaires et intérêts financiers facturés
11. Contrôle des répartitions de flux (encaissements/décaissements) et rationalisation des moyens de paiement
12. Récupération des relevés bancaires et des factures de frais
13. Gestion des mandats SEPA - Mise en place et mise à jour des procédures internes de trésorerie
14. Gestion du courrier de la trésorerie
15. Suivi des investissements pour leur financement en lien avec le service comptable
16. Suivi des emprunts et échanges réguliers avec le service comptable


Ce poste est un contrat en intérim dans un premier temps de 3 mois minimum, en vue d'une embauche, à pourvoir dès que possible à temps plein.

Nous attendons avec impatience de découvrir votre candidature et de vous accueillir au sein de notre équipe dynamique !

Le profil recherché

Pour le poste de Chargé (e) de Trésorerie (h/f), nous recherchons un candidat ayant des compétences spécifiques et un niveau de maîtrise requis. Le candidat idéal devra posséder une expertise en gestion de la trésorerie et être capable de gérer efficacement les flux financiers.

Le savoir-faire en comptabilité est essentiel, avec une attention particulière portée à la précision et à la rigueur dans l'exécution des tâches comptables quotidiennes.

Une maîtrise avancée des outils financiers est nécessaire pour assurer un suivi optimal des opérations de trésorerie. La capacité à analyser et interpréter les données financières est cruciale pour ce poste.

Le candidat doit également démontrer une compétence en communication pour collaborer efficacement avec les différentes équipes et parties prenantes de l'entreprise.

Enfin, une expérience préalable dans un rôle similaire sera considérée comme un atout majeur, garantissant une intégration rapide et réussie au sein de l'équipe.
Votre profil :
17. Bac + 2 minimum en finance, comptabilité ou gestion
18. Expérience de 5 minimum dans une fonction similaire
19. Maîtrise du Pack Office et des outils de gestion de trésorerie (AGICAP apprécié)