Comptable de fonds non côtés (f/h) (it)

Contexte de la mission :

Notre client, référence majeure des services financiers recherche un consultant pour assurer une prestation de comptabilité de fonds non cotés dans le cadre de la valorisation et gestion de portefeuilles Private Equity, Real Estate et Private Debt. La mission se tiendrait à Pantin et commencerait dès que possible.



Responsabilités principales :

? Préparation des arrêtés comptables :

Élaboration du calendrier de valorisation en lien avec les clients


Suivi des relances pour garantir la qualité du service rendu


Mise en place d?un processus d?escalade en cas d?informations manquantes



? Gestion comptable d?un portefeuille PE/RE/Private Debt :

Saisie des mouvements titres et cash


Application des OST sur les titres en portefeuille


Création de valeurs non réglementées (immeubles, titres de participation)


Rapprochements titres/cash et traitement des suspens avec conservateur et gestionnaire du passif


Calcul des frais de gestion manuels fixes


Contrôle de la valeur liquidative et justification des cours utilisés


Préparation des dossiers pour les CAC et dépositaires


Production des KPI et des états financiers de fin d?exercice



? Interactions et coordination :

Collaboration avec les gérants, middle-office, support client, etc.


Réactivité aux demandes managériales





Profil candidat:
Pré-requis :

Vous avez une dizaine d'années d'expériences en comptabilité, notamment sur les fonds non côtés (Private Equity, Real Estate et Private Debt)


Vous savez travailler en équipe


Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité


Vous avez déjà travaillé en milieu international