Comptable trésorier f/h

Rattaché(e) au service du Directeur Administratif et Financier, vous intervenez sur les missions suivantes :

* Gestion de la trésorerie opérationnelle
o Assurer la gestion quotidienne des positions de trésorerie et proposer les arbitrages nécessaires en lien avec la direction.
o Préparer, gérer et sécuriser les opérations de règlements et d'encaissements au niveau du groupe.
o Gérer les encaissements et décaissements des entités du groupe.
o Élaborer et piloter les campagnes de paiements.
o Réaliser le reporting de trésorerie (cash) journalier, hebdomadaire et mensuel.
* Relations bancaires et systèmes de paiement
o Coordonner et suivre les relations opérationnelles avec les banques.
o Garantir la bonne exécution des flux financiers du groupe (internes et externes).
o Organiser le suivi des opérations de couverture (taux, devises le cas échéant).
o Contrôler et suivre les garanties bancaires.
o Assurer le suivi administratif des comptes bancaires.
o Être garant des systèmes de paiement (EBICS, etc.) et du paramétrage du logiciel de trésorerie.
o Mettre à jour les pouvoirs bancaires en lien avec le service juridique.
o Veiller à l’optimisation des conditions bancaires négociées et à leur bonne application.
* Prévision, analyse et optimisation de trésorerie
o Collecter les besoins en trésorerie auprès des différents services du groupe.
o Établir les prévisionnels de trésorerie à court, moyen et long terme en cohérence avec les stratégies financières du groupe.
o Superviser les flux intragroupes et les contrats d’affacturage.
o Collaborer avec le service Crédit Management pour le suivi des contrats et des encours clients.
o Contribuer à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.
* Comptabilité et contrôle
o Assurer le traitement comptable des extraits bancaires et effectuer les rapprochements.
o Saisir les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie.
o Participer aux travaux du service comptable selon les besoins.
o Élaborer et mettre à jour les procédures de trésorerie.
* Missions transverses
o Assister la direction financière sur les sujets de financement et d’optimisation de la structure financière.
o Réaliser des analyses ponctuelles ou missions spécifiques à la demande de la direction.

Avantages : Mutuelle (coût et garanties intéressants), Comité Social et Economique (ex CE), aide à la mobilité, école de formation interne, 13ème mois, intéressement et participation


Vous êtes au minimum titulaire d’un Bac +3/4 en finance/comptabilité avec au moins 10 ans d’expérience ou titulaire d’un Bac +5 en finance/comptabilité avec minimum 5 ans d’expérience dans un rôle de trésorier d’entreprise ou comptable général avec de solides compétences en gestion de trésorerie.

La connaissance du milieu coopératif serait un plus.

Vous possédez d’excellentes connaissances de SAGE L1000 et de son module trésorerie ainsi que de Power BI.

Vous avez une maitrise parfaite d’excel (niveau expert) associé à une appétence pour les systèmes d’informations.

Doté d’un sens aigu pour le service, vous savez travailler aussi bien en autonomie qu’en équipe tout en faisant preuve d’organisation, de rigueur et d’une capacité à prioriser vos tâches efficacement. Votre esprit analytique, accompagné d'une approche pragmatique à la résolution de problèmes, est un atout majeur.

Vous bénéficiez d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-nous le savoir.


Notre Groupe Coopératif Agricole est au service de l’agriculture régionale depuis 1884 sur le quart sud-est de la France (Auvergne-Rhône Alpes, PACA et Occitanie). Il est présent dans les activités d’approvisionnement, de collecte, de cave viticole, d’irrigation, d’embouteillage, d’agro-alimentaire, de machinisme agricole, de cosmétique et de services au travers d’un réseau de plus de 60 technico-commerciaux et 70 sites. Fort d’un chiffre d’affaires consolidé de plus de 150 millions d’euros et de plus de 540 salariés permanents, solidement implanté, il est un acteur majeur reconnu sur son territoire.