Nous recherchons, pour notre siège basé à Paris, un Trésorier H/F qui sera rattaché(e) à la Responsable Trésorerie Groupe et intégré(e) au sein d'une équipe dédiée de trois personnes (dont le trésorier). À ce titre, vous intervenez sur les missions suivantes : - Gestion quotidienne de la trésorerie sur un large périmètre (multi-entités, multi-comptes, multi-devises) - Réalisation des approchements bancaires, suivi des soldes, équilibrage des comptes et analyse - Interface avec les partenaires bancaires (conditions bancaires, relations quotidiennes, …) - Coordination avec les équipes internes (Comptabilité, ADV,) et les entités du Groupe pour la gestion des flux - Traitement et suivi des paiements (fournisseurs, notes de frais, salaires) - Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie et analyse des écarts - Gestion et suivi des comptes courants, élaboration des échelles d'intérêts mensuels - Pilotage des contrats de couverture devises : mise en place, levée, report des contrats d'achat et vente à terme et suivi des positions - Suivi des appels d'offre et mise en place des garanties bancaires Les avantages - Prime annuelle (13ème mois) - Accord prime de participation - Participation 50% forfait Navigo - Repos Compensateur - Télétravail (1jour par semaine) - Chèques ticket-restaurant - Amicale (chèques vacances, chèques cadeaux,…)
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