Trésorier international-cash management f/h

Au sein de la Direction des financements et de la trésorerie Groupe, le Trésorier International – Cash Management pilote la liquidité et sécurise les flux financiers dans un environnement international complexe.
Il contribue activement au quotidien à l’optimisation du cash, à la gestion des risques financiers et à l’amélioration continue des processus et outils de trésorerie.

Enjeux du poste

* Optimisation de la centralisation de la liquidité disponible
* Amélioration de la visibilité du cash
* Mise en place et maintenance des cash pooling
* Sécurisation des flux financiers à l’international
* Réduction des coûts bancaires

Activités principales

1. Trésorerie, liquidité et cash management

* Piloter et sécuriser la trésorerie quotidienne du Groupe
* Superviser les dispositifs de cash pooling et les flux intercompagnies
* Assurer le respect des cut-off et la bonne exécution des opérations de trésorerie des filiales
* Optimiser la gestion de la liquidité et anticiper les besoins de financement court terme
* Analyser et optimiser les frais bancaires
* Participer à la gestion des risques financiers (change, contrepartie)
* Gérer les couvertures de change intragroupe

2. Relations bancaires et projets transverses

* Gérer le parc de comptes bancaires des filiales
* Participer à la négociation et au suivi des conditions bancaires
* Maintenir une relation étroite avec les partenaires bancaires internationaux
* Intervenir sur des projets transverses Groupe (structuration des flux, centralisation, optimisation)

3. Reporting, pilotage et aide à la décision

* Participer à la production des reportings de trésorerie Groupe (cash, dette, placements, liquidité)
* Élaborer les prévisions de trésorerie (court et moyen terme)
* Développer des indicateurs de performance et des dashboards décisionnels

4. Outils, systèmes et amélioration continue

* Participer au paramétrage, à l’évolution et à l’optimisation des outils
* Contribuer à l’automatisation et à la fiabilisation des processus
* Participer aux projets SI Finance et aux transformations digitales de la trésorerie
* Améliorer la qualité et la fiabilité des données de trésorerie


* Formation: Bac +5 (école de commerce, d’ingénieur ou Master spécialisé en finance)
* Expérience: min 6 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise
* Expérience en environnement international est fortement souhaitée
* Appétence pour les systèmes d’information
* Anglais courant indispensable (écrit et oral)





EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier International-Cash Management F/H.