Rattaché.e au responsable de la trésorerie pour le groupe, vous rejoignez une équipe de 5 personnes (comptables trésoriers, trésoriers) et êtes en collaboration avec les divers intervenants du département finance (comptabilité : générale, fournisseur, client et contrôle de gestion) et les autres servies de l’entreprise (RH, achats, marketing, commerce…).
Vos missions principales sont :
* Effectuer les missions générales de la trésorerie (gestion des liquidités, risques, coûts bancaires...) ;
* Contribuer à l’élaboration/fiabilisation d’une prévision glissante (rolling forecast) de trésorerie à 3 mois ;
* Participer à la structuration et amélioration d’un business plan (compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, bilan) ;
* Modéliser les emprunts et futurs financements pour représenter de manière prévisionnelle et structurée les impacts sur la trésorerie, les états financiers et les ratios de l’entreprise.
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