Fund controller manager - private equity (h/f)

Antony Laplagne, consultant chez Fed Finance et spécialisé dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset management et du Private Equity.

Je recherche pour un de mes clients, une société de Private Equity, un Fund Controller Manager - Private Equity.

Vous souhaitez évoluer dans une équipe à taille humaine, sur un poste polyvalent, dans un environnement stimulant et challengeant ? Ce poste est fait pour vous !
En tant que Fund Controller Manager, vous assistez le Secrétaire Général dans le suivi financier des fonds de PE sous gestion. Vous avez la charge du suivi de la comptabilisation des fonds, de la supervision des prestataires, du contrôle des valorisations et de la production des reportings financiers, tout en garantissant le respect du cadre réglementaire et procédural.

A ce titre vous avez pour missions :
-> La comptabilisation et la valorisation des fonds
o Vous suivez et contrôlez les calculs de valeur liquidative (VL) réalisés par les prestataires dans le respect des normes comptables applicables (Fr et Lux) ;
o Vous assurez la cohérence entre les valorisations et les données de gestion ;
o Vous collaborez avec le responsable du MO ;
o Vous veillez à la production des états financiers légaux et statutaires ;

-> La relation avec les commissaires aux comptes (CAC)
o Vous êtes l'interlocuteur principal des CAC ;
o Vous coordonnez les échanges entre les CAC et les équipes internes ;

-> Les reportings et la communication financière
o Vous produisez et fiabilisez les reportings financiers périodiques (internes, investisseurs, régulateurs) ;
o Vous déployez et améliorez les outils de reporting ;

-> Le suivi des procédures liées à la vie des fonds
o Vous supervisez les opérations (souscriptions, appel de fonds, rachats, distributions et liquidation) ;
o Vous suivez les flux de trésorerie, la dette éventuelle et la fiscalité des véhicules ;
o Vous contrôlez la bonne application des règles AMF et fiscales ;

-> L'amélioration continue des processus
o Vous participez à la définition et au déploiement des procédures internes de contrôle ;
o Vous optimisez les relations avec les valorisateurs, dépositaires et autres prestataires .