Je suis Pierre consultant en recrutement au sein de Fed Finance. Je recherche pour mon client spécialisé dans le secteur de la grande distribution un(e) trésorier(e) dans le cadre d'un CDD de 6 mois. - Gestion et optimisation de la trésorerie :
* Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins
* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises)
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds - Reporting et suivi des performances financières
* Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting - Gestion des relations bancaires et opérations financières
* Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du groupe
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour - Amélioration continue et projets transverses
* Déploiement des mandats de prélèvement Btob
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie
* Vous avez une formation supérieur Bac+5 en finance
* Vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience en trésorerie dans un entreprise avec beaucoup de flux financiers
* Vous maitrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT - rémunération entre 55 et 65KE sur 13 mois - Prime d'intéressement et de participation - Politique de télétravail : Possibilité jusqu'à 10 jours par mois - Prise en charge de la mutuelle à 100%
Mon client conçoit, achète partout dans le monde et commercialise des services et produits essentiellement dans les domaines de l'énergie, de la mode et du bazar.
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Trsorier • Ivry-sur-Seine, Île-de-France, France
#J-18808-Ljbffr
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