Rattaché à notre Directrice Performance & Finances, vous serez garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous piloterez, anticiperez et sécuriserez les flux de trésorerie, optimiserez les coûts financiers et gérerez les relations bancaires.
Vous serez également responsable de la comptabilité bancaire et managerez une comptable bancaire et trésorerie. Plus précisément vos missions seront les suivantes :
1) Pilotage de la trésorerie
. Suivre et analyser quotidiennement les positions bancaires
. Équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins
. Déterminer la position bancaire en date de valeur
. Sécuriser les flux d'encaissements magasins
2) Prévisions & reporting
. Élaborer le budget de trésorerie annuel mensualisé
. Produire les reportings hebdomadaires, mensuels et annuels (trésorerie, BFR, endettement)
. Analyser les écarts et contribuer aux clôtures comptables
3) Relations bancaires & optimisation financière
. Mettre en place et suivre les lignes de crédit
. Négocier et contrôler les conditions bancaires
. Gérer les risques de change et de taux
. Piloter les pouvoirs bancaires et l'organisation des flux entre établissements
4) Contrôle interne & support opérationnel
. Superviser les rapprochements bancaires et les remises en banque
. Harmoniser les procédures de trésorerie
. Accompagner les ouvertures de magasins (flux financiers, convoyage)
. Être l'interlocuteur des banques, transporteurs de fonds et prestataires monétiques
. Assurer une veille sur les moyens de paiement et outils de trésorerie
5) Management
. Manager et accompagner une comptable bancaire et trésorerie
. Animer l'activité, développer les compétences
. Communiquer sur les enjeux, projets et priorités du service
Diplômé d'un Bac+5 en Finance, vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 5 ans à un poste similaire, acquise idéalement dans le secteur de la distribution, dans un environnement multi-sites. Vous connaissez bien l'environnement bancaire et le traitement des flux monétiques.
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes rigoureux, autonome, vigilant et doté d'un esprit de synthèse et d'analyse. Disponible, réactif et proactif, vous êtes fiable et faites preuve de discrétion au quotidien. Votre leadership vous permettra également de structurer et faire évoluer la fonction trésorerie, tout en accompagnant la montée en compétences de votre collaboratrice.
Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques et de SAP. Idéalement vous connaissez également SAGE SXA, Anaplan, HFM.
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