Trésorier back-office

Finalité de l'emploi :

Assure la gestion de trésorerie quotidienne et la liquidité via les outils mis à sa disposition.

Participe aux projets de la trésorerie, assure le suivi et la mise en place des garanties bancaires.

Principales activités :

* Assurer la gestion quotidienne des liquidités.
* Suivre la position de cash des entités/devises, réalisé et prévisionnel.
* Participer à l’implémentation et au maintien des outils de trésorerie et communication bancaire.
* Réaliser la formation des utilisateurs des outils nouvellement mis en service, suivi des anomalies et gestion des améliorations à apporter.
* Déployer la politique de relations financières et connexions bancaires validée par le management.
* Analyser & suivre les risques de change/matières premières et à la mise en place des couvertures adaptées.
* Analyser & contrôler les opérations exécutées, leurs débouclements et les reportings associés transmis par les contreparties financières.
* Contrôler et valider les règlements fournisseurs générés par le service Comptabilité avant envoi à la banque.
* Participer à l’émission des garanties bancaires pour répondre aux obligations contractuelles commerciales et assurer leur suivi (amendements et mainlevées).
* Participer à la documentation de la politique et des process de trésorerie.
* Réceptionner les demandes des salariés liées aux cartes entreprise et assurer le suivi avec la banque.
* Surveiller les tentatives de fraude associées aux flux financiers et remonter les anomalies au management.
* Participer à la mise en place d’actions de prévention contre la fraude.
* Mettre à jour les pouvoirs bancaires.
#J-18808-Ljbffr