Groupe industriel, familial et indépendant, le Groupe Roullier réalise, grâce à ses 10 300 collaborateurs dont 75 % à l'international, 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Ses activités diversifiées (nutrition des sols, des plantes, des animaux, agroalimentaire), centrées sur les besoins humains, montrent l'ouverture d'esprit d'un Groupe connecté aux enjeux d'avenir.
Avec 109 unités industrielles, partout dans le monde, c'est un Groupe, toujours en mouvement, qui fait de l'innovation et de l'amélioration continue un défi quotidien et qui donne à ses cinq activités ; TIMAC AGRO, Phosphea, la Magnésie, Paticeo et la Plasturgie ; toute l'autonomie et la liberté de tester et d'avancer.
Faire mieux, faire différemment, explorer les possibles, c'est la façon d'agir du Groupe Roullier. Nous recherchons aujourd'hui, en CDI, un Cash Manager H/F, pour un poste situé à notre siège social de Saint-Malo (35).
Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché à la Responsable Cash Management. Le pôle Cash Management pilote la liquidité du groupe, sécurise les flux financiers et gère les relations avec les partenaires bancaires
A travers ce poste très polyvalent, vous interviendrez, après une période de formation à nos métiers et à nos outils, sur les sujets suivants :
1.Participer à la gestion de la liquidité du Groupe :
-Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises de CFPR & des sous-holdings dans Diapason ; de la gestion des relevés bancaires du Groupe à l'établissement de la fiche de position de trésorerie quotidienne.
-Gérer les échéances des opérations financières traitées par CFPR pour CFPR et ses Filiales
-Contrôler/Emettre les paiements de CFPR et des sous-holdings
-Administrer le netting (Paiements intra-Groupe)
2.Participer à la sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe :
-Administrer les pouvoirs bancaires de CFPR et des sous-holdings
-Enregistrer les opérations financières de CFPR et des sous-holdings
-Contrôler et confirmer les opérations de marché
3.Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers :
-Contrôler la bonne application des conditions bancaires et des échelles d'intérêts sur CFPR et les sous-holdings et gérer le reporting trimestrielles des erreurs bancaires
-Gérer les circularisations bancaires et l'envoi des états financiers annuels
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