Contrôleur financier private equity

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend enpte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grandsptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous apagnons nos consultants dans leur montée enpétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity

Votre mission

1. Transaction framing
2. Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation
3. Conservation des contrats de prise de participation
4. Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
5. Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
6. Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées
7. Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT
8. Support au contrôle financier des fonds
9. Gestion des documents KYC
10. Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
11. Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash
12. Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion
13. Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection
14. S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
15. Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataireptable
16. Etablir les rapports de gestions
17. Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures)
18. Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur
19. Vérifier les reporting fiscaux
20. Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs
21. Coordonner les travaux des CAC
22. Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et leptable du fonds : cash, titres
23. Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager...

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Votre profil

De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity. Job ID 547526042