Comptable clients et trésorerie h/f

Chez Exaltan RH, notre cabinet de recrutement indépendant, chaque mission est pensée sur-mesure pour vous, que ce soit pour un CDI ou un CDD.

Pas de solutions toutes faites ici, nous nous adaptons vraiment à VOS ATTENTES pour vous trouver LA BONNE ENTREPRISE, celle qui correspond parfaitement à VOS ENVIES et AMBITIONS !

Nous, Peggy & Laura, Clément & Delphine, sommes spécialistes des profils Techniciens, Back Office, Experts & Cadres.

Notre passion ? Vous aider à révéler votre potentiel et à donner un coup de boost à votre carrière. Chez Exaltan RH, nous vous proposons un recrutement ultra-précis, personnalisé, et surtout, taillé POUR VOUS !

Avec nous, vous avez l'assurance d'un recrutement 100% humain, authentique, et réalisé par des pros des ressources humaines qui mettent toute leur énergie à vous trouver l'opportunité idéale. Et pas d'inquiétude, chaque candidature est traitée avec la plus grande confidentialité, et nous vous promettons de répondre à tout le monde ! Un poste complet et stimulant au coeur d'une entreprise industrielle en mouvement

Rejoignez une entreprise industrielle à taille humaine, à rayonnement international, reconnue pour son savoir-faire technique et sa capacité à conjuguer innovation, durabilité et rigueur.

Nous recherchons un Comptable clients et trésorerie H/F pour renforcer notre équipe comptable dans un contexte d'optimisation continue et de fiabilité accrue des process financiers.

Vos missions

Sous la responsabilité du Responsable Comptabilité, vous intervenez de manière polyvalente sur un périmètre complet : comptabilité clients, trésorerie, fiscalité, reporting et immobilisations.

Comptabilité clients & factor
- Enregistrer les règlements clients et assurer le lettrage des comptes
- Suivre les encours et les couvertures (assureur-crédit, factor)
- Gérer les cessions de créances, analyser les frais de factoring et suivre les rétentions hebdomadaires
- Participer à la stratégie de recouvrement (relances, préventions, Quick Wins avec Atradius)

Trésorerie
- Assurer le suivi quotidien des mouvements bancaires
- Ajuster les prévisions de trésorerie en temps réel
- Analyser les écarts forecast vs réel mensuellement
- Optimiser les frais bancaires (analyse par banque, échelles d'intérêts)
- Gérer les paiements proforma et préparer les fichiers salaires/fournisseurs pour signature
- Suivre la boîte mail dédiée à la trésorerie

Reporting & clôtures
- Préparer les écritures de cut-off (P&L EO / ETOP)
- Participer aux clôtures mensuelles : provisions, écritures du factor, notes de débit, frais bancaires
- Alimenter les reportings internes

Fiscalité
- Déclarer la TVA (France, Allemagne, UK)
- Assurer les obligations liées à la TGAP, taxe éco, CVAE, C3S

Immobilisations
- Suivre les mises en service
- Gérer les fichiers de suivi mensuel

Vous serez un véritable pilier de la fiabilité financière de l'entreprise, garant(e) de la bonne tenue des comptes et du bon suivi des flux de trésorerie.