Vos principales missions seront (liste non exhaustive) :
Comptabilité & fiscalité de la société de gestion
- Saisie comptable, facturation, suivi des immobilisations
- Rédaction des écritures d'inventaire
- Déclarations fiscales : TVA, CVAE, taxe sur les salaires, acomptes IS...
Suivi des opérations financières des fonds
- Gestion des flux : souscriptions, appels de fonds, distributions
- Comptabilité et intégration des données dans les outils internes
- Rédaction de rapports destinés aux souscripteurs et Support à la création de documents (PowerPoint, Word)
- Reporting réglementaire et métier (France Invest, etc.)
Outils & systèmes d'information
- Suivi de l'implémentation de l'outil de pilotage portefeuille
- Interface avec les prestataires pour les évolutions fonctionnelles
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