Cash management
* Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe (choix des banques, structure de poolings, répartition des flux, etc.)
* Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes (lignes, taux, cut off, pricing) : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA)
* Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts
* Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises
* Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires
* Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe
* Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien
* Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie en lien avec le Front et le Middle Office
* Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe
* Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanent
Back office
* Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office
* Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office
* Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office
* Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude
* Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie
* Expérience de de minimum 3 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit
* Expert en Cash Management
* Techniques de pooling
* Maîtrise des moyens de paiement
* Gestion de projet
* Anglais professionnel
EC-RH, cabinet de conseil en recrutement spécialisé sur les profils financiers, recherche pour un client un Trésorier Cash Management et Back Office F/H.
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