Trésorier banque f/h

Responsabilités clés 1. Gestion de la trésorerie et de la liquidité
Surveiller quotidiennement les soldes de trésorerie et garantir une liquidité suffisante pour les besoins opérationnels.
Préparer les prévisions de trésorerie hebdomadaires et mensuelles ainsi que les analyses des écarts.
Coordonner les transferts de fonds internes pour soutenir les opérations de l'entreprise.
2. Relations bancaires et paiements
Maintenir et renforcer les relations avec les établissements bancaires, en résolvant rapidement les demandes et réclamations.
Examiner et traiter les paiements nationaux et internationaux conformément aux contrôles internes.
Veiller à la mise à jour et à la conformité des mandats bancaires, autorisations et signatures.
3. Reporting trésorerie
Contribuer à la préparation des rapports de trésorerie destinés à la direction, aux auditeurs et aux revues internes.
Suivre les mouvements de change et gérer les opérations de couverture (si applicables).
Soutenir les activités de clôture mensuelle et annuelle liées aux fonctions de trésorerie.
4. Conformité et contrôles
Assurer une conformité totale avec les politiques, processus et procédures internes de trésorerie.
Soutenir les audits internes et externes en fournissant la documentation et les tableaux requis.
Surveiller le respect des clauses d'endettement, des accords de financement et des conditions de financement.
5. Systèmes de trésorerie et amélioration des processus
Maintenir et mettre à jour les modules et flux de travail liés à la trésorerie dans l'ERP.
Identifier et mettre en œuvre des opportunités d'automatisation et d'amélioration de l'efficacité des opérations de trésorerie.
6. Comptes fournisseurs (AP) et conformité
Gérer les comptes bancaires de l'entreprise et résoudre les problèmes liés aux opérations bancaires.
Vérifier les transactions de trésorerie, enquêter sur les écarts et assurer leur résolution rapide.
Garantir le respect des procédures d'approvisionnement AP et exécuter des paiements précis et ponctuels.
Assurer la conformité avec les réglementations fiscales de l'IRC ainsi qu'avec les politiques fiscales internes.
Gérer la planification fiscale, les déclarations fiscales et les exigences continues de conformité.
Superviser la clôture mensuelle AP afin d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité.
7. Reporting et analyses
Préparer les rapports financiers mensuels et des analyses détaillées des comptes.
Consolider et mettre à jour les rapports hebdomadaires liés aux tâches AP, notamment :
Gestion des factures et état des paiements
Rapports d'ancienneté et impact sur les flux de trésorerie
Écarts fournisseurs et mises à jour du système AP
Synthèses de conformité et indicateurs de performance
Priorités à venir et actions requises
8. Leadership et développement de l'équipe
Former, encadrer et développer les équipes Comptes Fournisseurs et Paie.
Collaborer avec les départements internes pour résoudre les problèmes liés aux comptes et assurer la continuité du flux de travail.
Qualifications et exigences
Licence en Finance, Comptabilité, Économie ou domaine similaire.
Master ou certifications professionnelles (CFA, CMA, CTP, CPA) préférés.
Minimum 15 ans d'expérience.
Solide compréhension de la gestion des flux de trésorerie, des opérations bancaires et de la gestion des risques financiers.
Maîtrise avancée des systèmes ERP et d'Excel.
Excellentes compétences analytiques, de négociation et de communication.
Haut niveau d'intégrité et grande attention aux détails.