Dekra Personnel France - Intérim et Recrutement Spécialisés propose une approche souple et spécialisée sur l'intérim et le recrutement, grâce à un processus et des outils digitaux innovants.
Notre client est un groupe international du secteur du luxe, concevant et commercialisant des produits de haute valeur à destination d'une clientèle internationale. Son organisation financière repose sur la gestion de plusieurs entités juridiques françaises, intégrées dans un environnement groupe structuré, avec des flux financiers complexes et un dispositif de cash pooling.
Assurer le suivi quotidien des comptes bancaires, en euros et en devises
Contrôler la correcte comptabilisation des flux financiers, en euros et devises
Gérer la trésorerie des boutiques, incluant encaissements par virement, remboursements ponctuels clients et suivi des caisses
Gérer la relation bancaire et les échanges opérationnels associés
Interagir avec les équipes opérationnelles sur les demandes d'acomptes fournisseurs et l'envoi de preuves de virement
Préparer et exécuter les règlements des factures fournisseurs, notes de frais et dettes intercompagnies, dans le respect des circuits de validation
Vérifier les coordonnées bancaires des fournisseurs étrangers avant mise en paiement
Élaborer les prévisions de trésorerie mensuelles
Contrôler la réciprocité des comptes de trésorerie avec le groupe dans le cadre du cash pooling
Réaliser les rapprochements bancaires mensuels
Contribuer à l'optimisation des processus de trésorerie
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure en comptabilité de niveau Bac +2 ou Bac +3 et justifiez d'une expérience de 4 à 5 ans minimum dans une fonction similaire, acquise dans un environnement international avec une volumétrie de flux significative.
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