Vous êtes en charge de la comptabilité (fournisseurs, frais généraux, clients) et vous assurez :
Le contrôle, l'enregistrement, et la mise en validation des factures fournisseurs ainsi que la mise en paiement.
La saisie des factures clients et le suivi des règlements.
La validation des encours comptables, tenue et analyse des comptes.
Vous assurez le suivi et l'enregistrement des opérations sur titres du portefeuille de participations en lien direct avec les équipes métiers de l'activité de capital investissement :
Comptabilisation des opérations d'achat et vente de titres de portefeuille.
Suivi des produits financiers, encaissement de dividendes et coupons.
Suivi des provisions et contrôle du stock de titres.
Vous serez plus particulièrement en charge de la comptabilité de la structure et de ses différentes lignes métiers, ce qui demandera l'exercice de différentes activités telles que :
Rapprochement/saisie entre les différents logiciels métier et la comptabilité
Lettrage, classement et archivage
Passation d'écritures comptables ou analytiques (GEOD).
Enregistrement des opérations bancaires.
Gestion et enregistrement des immobilisations.
Contrôle et validation des notes de frais de salariés de différents bureaux.
Participation aux évolutions des outils comptables en lien avec la MOA.
Proposition d'améliorations dans le suivi et le prévisionnel de charges.
Vous apportez une expertise technique et un éclairage sur des sujets variés et clés pour l'entreprise.
Profil :
- De formation supérieure en comptabilité/gestion, avec une expérience en entreprise ou en cabinet d'expertise ; vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité
- Savoir-être : Rigueur, Organisation, Savoir travailler en équipe, Bon relationnel, Communication
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