A propos de notre client
Notre client, spécialisé dans l'administratif, basé à Pantin, recherche un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en intérim d'une durée d'un mois.
Missions
* Créer les nouvelles immobilisations du groupe dans l'outil sage immo, procéder aux éventuelles mises au rebut, cessions…
* Calculer mensuellement les dotations des sociétés du groupe et les interfacer en comptabilité
* Effectuer mensuellement, le cadrage des valeurs brutes, des amortissements du fichier des immobilisations avec les montants présents en comptabilité
* Intégrer les flux bancaires du groupe au quotidien
* Veiller à l'équilibre des comptes bancaires, minimiser les frais et optimiser les placements
* Comptabiliser les échéances de prêts, crédits baux, et frais bancaire
* Établir les rapprochements bancaires mensuellement
* Comptabilisation, suivi et cadrage des caisses du groupe
* Comptabiliser mensuellement l'ensemble des flux des business card du groupe en ayant préalablement récupérer les justificatifs auprès des utilisateurs
* Participer au forecast de trésorerie
Profil du candidat
* Vous disposez d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire
* Vous maîtrisez parfaitement Pack Office
Conditions et Avantages
Salaire : 40 000€ Annuel Brut
Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à .
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