Intégré à l'équipe de 13 collaborateurs au sein du Pôle Trésorerie, vous assurerez le
traitement des flux de trésorerie d'un périmètre dédié.
Pour cela, vous aurez l'opportunité d'intervenir sur les missions suivantes :
- Intégrer et contrôler les opérations bancaires (DCSNet / SAGE 1000) ;
- Réaliser les rapprochements bancaires et le lettrage des comptes ;
- Saisir et analyser les écritures comptables ;
- Effectuer les encaissements et décaissements (clients, remboursements, flux véhicules) ;
- Réaliser les virements clients, reprises VO et soldes de financement ;
- Gérer les règlements des véhicules neufs via portail constructeur ;
- Saisir les financements dans les comptes clients ;
- Préparer les LCR et assurer le suivi des comptes clients (lettrage, analyse des soldes) ;
- Justifier les comptes (banques, bonus, cartes grises) ;
- Participer aux clôtures comptables et contrôler les rapprochements ;
- Assurer le lien avec les sites et accompagner les équipes sur les flux financiers. Horaires : 38h50
Salaire entre 26K€ et 29K€ selon expérience
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