Comptable trésorerie (h/f)

La société THEYS ASSAINISSEMENT recherche un/une Comptable Trésorerie H/F basé(e) au siège de Douai.
Au sein du service Administratif et Financier, vos missions principales seront les suivantes :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux financiers et de trésorerie
- Gérer le solde de trésorerie le cas échéant équilibrer les comptes
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire
- Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
- Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et la DAF
- Analyser, en fin d'année, la position nette de trésorerie et d'endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe

Crédit, recouvrement, relations bancaires :
- Gérer la trésorerie à court, moyen terme (placement, couverture de crédit, paiements.)
- Piloter les remises au factor
- Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature
- Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement

Élaboration du reporting et suivi des écarts :
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement
- Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.
- En fonction des projets, participer à l'implémentation de nouveaux logiciel / ERP.

Comptabilité
- Gérer la comptabilité générale et analytique

Profil
Savoirs Être
- Rigueur, méthode et organisation
- Sens des priorités et Respect des délais
- Confidentialité
- Aisance relationnelle
- Sens de l'analyse
- Esprit d'équipe
- Réactivité et prise d'initiative
- Flexibilité et adaptabilité

Prérequis
Formation : Diplômé(e) d'un Bac+2 en comptabilité gestion ou expérience équivalente
Expérience : 2 ans minimum en comptabilité et gestion de la trésorerie
Savoirs-faire :
- Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word) et de traitement de données
- La connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Sage, Kyriba.) est un plus
- Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
- Bonnes connaissances des normes IFRS
- Aptitude à communiquer en interne comme en externe

Poste
Contrat :
- CDI
- 35 heures hebdomadaires
Rémunération et Avantages :
- 33 à 39 K€ annuels sur 13 mois selon profil
- Mutuelle d'entreprise
- Prime d'intéressement

Process de recrutement
Rencontre avec un membre du service RH, des membres opérationnels et un membre de la direction

Contact
Alors n'hésitez plus et envoyez votre candidature (CV+lettre de motivation) à l'adresse suivante : recrutement@theys.com