Responsable trésorerie et credit management f-h

Responsable Trésorerie et Credit Management F-H, Chatou

Rattaché(e) au Directeur Financier, vous pilotez la trésorerie et le crédit management pour garantir l'optimisation des flux financiers et la maîtrise des risques clients.
1. Gestion de la trésorerie
•Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et garantir une prévision fiable des flux de trésorerie (Suivi du Réel et construction des Forecast et PMT)
•Piloter le cash pooling avec la trésorerie groupe : centralisation des liquidités, gestion des soldes intra-groupe
•Assurer la conformité des opérations avec les normes internes et réglementaires (IFRS, directives du groupe)
•Piloter la relation avec les banques
•Assurer la mise à jour des pouvoirs bancaires et accès aux différents outils de trésorerie en lien avec la trésorerie du pallier de consolidation
•Piloter et gérer les virements en France et à l'international
2. Crédit Management et gestion du risque client
•Mettre en œuvre la politique de crédit clients en lien avec la direction commerciale et les procédures groupe
•Analyser la solvabilité des clients et définir les encours de crédit.
•Suivre les délais de paiement et réduire les encours clients en collaboration avec les équipes commerciales et comptables : animation et coordination de revues régulières
•Gérer les relances et piloter le recouvrement.
•Mettre en place des outils de reporting et de suivi des indicateurs de performance (DSO, balance agée…).
3. Amélioration des process et reporting
•Développer des outils de gestion et de prévision de trésorerie.
•Assurer le reporting financier mensuel et prévisionnel auprès de la direction et proposer des actions correctives.
•Contribuer à l'amélioration des systèmes d'information et des procédures de gestion financière.
•Etre l'interlocuteur des auditeurs interne et externe sur le périmètre (Tréso et Crédit Management)

Formation Bac+5 avec une expérience de 5 ans

Compétences techniques:
•Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des ERP financiers.
•Connaissance des techniques de recouvrement et d'analyse du risque client.
•Connaissance de portails clients (Airsupply / Exostar)
•Bonne maîtrise de l'anglais

Qualités: rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, réactivité, sens de la négociation et excellent relationnel.

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