Rattaché(e) à la Direction Financière du groupe, vous jouerez un rôle central dans la gestion et le pilotage de la trésorerie.
Vos missions seront notamment de :
* Établir les reportings de trésorerie et assurer le suivi quotidien des flux financiers du groupe.
* Assurer les relations avec les factors, préparer les cessions de créances et en assurer le suivi.
* Collaborer avec les filiales pour coordonner les activités liées à la trésorerie et optimiser la gestion globale.
* Gérer les relations avec les partenaires bancaires : ouvertures et fermetures de comptes, contractualisation des services, mise à jour des signatures bancaires, contrôle des frais et des intérêts.
* Assurer la gestion de la connectivité bancaire : paramétrage du logiciel de trésorerie, suivi des accès bancaires, des certificats électroniques et des contrats EBICS.
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