Responsable trésorerie h/f

Poste

Notre équipe trésorerie, composée de 4 personnes, recherche actuellement son futur Responsable Trésorerie H/F en CDI !

Directement rattaché(e) au Head of Core Finance, votre rôle est de garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise, d’anticiper et sécuriser les flux de trésorerie et de manager une équipe de 4 personnes.

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :

ASSURER LA GESTION QUOTIDIENNE & PRÉVISIONS DE TRESORERIE

1. Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et de l’intégration de tous les relevés bancaires quotidiennement.
2. Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques et équilibrer les comptes
3. Reporting : Déterminer la position bancaire en date de valeur pour remonter le Cash disponible à la maison mère.
4. Acquisitions : Intégrer les nouvelles filiales dans notre outil (Kyriba)
5. Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et évaluer la position nette de trésorerie de fin d’année.

ELABORER ET SUIVRE DES REPORTING

6. Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
7. Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
8. Comparer et analyser les écarts entre la position comptable et la position bancaire, et en tirer les conclusions en termes de prévisions et de besoins de financement à court terme.

ASSURER LES RELATIONS BANCAIRES

9. Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des besoins et des directives du groupe notamment aux moments des acquisitions.
10. Assurer le suivi et le développement du cash pooling.
11. Gérer les pouvoirs bancaires
12. Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées en accord avec les directives du Groupe

GESTION DE PROJETS

13. Participer au projet de changement d’ERP (Dynamic 365) et de logiciel de Trésorerie.
14. Être force de proposition quant à la mise en place d’améliorations pour le service trésorerie.
15. Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
16. Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change etc.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l’organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d’autres missions en lien avec sa qualification.

Profil

VOTRE PROFIL

17. Vous êtes diplômé(e) d’un Master Finance en spécialisation Trésorerie.
18. Vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un poste en trésorerie.
19. Vous avez une 1ère expérience en management d’équipe.
20. Vous avez de solides connaissances comptable et trésorerie.
21. Vous avez une excellente maitrise de Kyriba.
22. Vous avez un niveau d’anglais (écrit et parlé) courant.
23. Vous êtes autonome, débrouillard et organisé.
24. Vous avez un bon sens de l’écoute.
25. Vous avez une bonne gestion du stress.

Audika s’engage en faveur de la diversité et du handicap et à ce titre étudie toutes les candidatures à niveau d’exigence égal.

LES INFORMATIONS UTILES :

26. Localisation : Gennevilliers (92) – accord télétravail : 2 jours / semaine ;
27. Contrat : CDI ;
28. Statut : Cadre ;

LES PETITS BONUS :

29. Un parcours d’intégration sur mesure ;
30. Une prime de participation selon les accords en vigueur ;
31. Une mutuelle prise en charge à 100% ;
32. Une carte tickets restaurants prise en charge à 50% ;
33. Un Comité Social et Economique avec des réductions avantageuses chez ses partenaires.