Stage : opérateur middle office en société de gestion

Présentation et fonctions principales du Middle Office L’équipe constitue un effectif de 8 personnes. Le Middle office est l’interface entre les équipes de gestion et l’ensemble des fonctions supports (dépositaire, valorisateur, commissaire aux comptes, service investisseurs, reporting, RCCI, service comptable et est rattaché sous la responsabilité du directeur administratif et financier. §Missions principales : - Préparation des closings dans l’outil de tenue de position (efront) pour les fonds gérés - Suivi de la trésorerie des fonds dans les OPC monétaires -Gestion des flux: saisie des appels-distributions-valorisation des fonds gérés et investis -Transmission des opérations aux dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes. -Mise à jour des portefeuilles des portefeuilles des fonds sous-jacents. -Traitement de facturation des intérêts d’obligations. -Suivi des AG et traitement des votes. -Vérification à la réception de la documentation en provenance des délégataires (PV,AG, comptes) -Suivi position porteurs fonds gérés (AIEC) -Rapprochements bancaires et titres -Pré validation des VL des FIP,FCPI,FPCI,SLP,FPS -Reportings (inventaires mensuels adressés à la clientèle mandat) -Vérification des imprimés fiscaux uniques. -Contrôle des frais facturés aux fonds gérés (dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, AIFM, frais de gestion) -Mise à jour des dossiers KYC des fonds Investis à l’actif Qualités requises : •Ethique et sens de la discrétion •Esprit d’analyse et de synthèse •Pragmatisme et capacité à être pédagogue •Curiosité & force de proposition •Esprit d’équipe & capacité à s’intégrer facilement •Réactivité, dynamisme et résistance au stress •Aisance relationnelle Compétences techniques : •Connaissance du Capital Investissement •Bonnes notions de l’environnement financier (banque, société de gestion ou dépositaire…) •Anglais: à l’écrit et à l’oral •Maitrise du pack office Profil : •Formation supérieure: BAC3 à BAC5 (économie et gestion, finance). •Une expérience en non coté de 1 à 3 ans. Ce que SWEN CP t’offre : •Un environnement financier atypique et bienveillant en pleine croissance •Une culture « Team Spirit » qui permet une intégration simple et rapide (management sensible au bien-être et à l’épanouissement de chacun) •Un poste avec pour objectif de développer tes compétences et t’accompagner vers une véritable autonomie Modalités du poste: •Contrat : durée indéterminée •Rémunération : Fixe selon expérience Bonus •Disponibilité : 2023 (Dès que possible) •Lieu du poste : Paris 17